Các loại nến trong chứng khoán: Ý nghĩa và cách đọc đúng nhất

Nến trong chứng khoán là gì?

Nến trong chứng khoán hay còn gọi là biểu đồ nến, đây là một dạng đồ hoạ thể hiện sự biến đổi giá của từng loại chứng khoán. Mô hình này có tiền thân là phương pháp phân tích kỹ thuật giá gạo xuất hiện từ những năm 1600 tại Nhật Bản. Sau này, khi được Steve Nison cải tiến, nó đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới như một công cụ trực quan hoá sự biến đổi của giá nhằm giúp các nhà đầu tư đánh giá hướng đi của thị trường.

Cấu tạo của mô hình nến trong chứng khoán

Một biểu đồ nến sẽ chứa nhiều cây nến khác nhau, mỗi cây nến sẽ thể hiện sự biến động của giá trong một khung thời gian nhất định, bao gồm:

• Open price: Giá mở cửa (O)
• Close price: Giá đóng cửa (C)
• High price: Giá cao nhất (H)
• Low price: Giá thấp nhất (L)

Số lượng và hình dạng nến sẽ thay đổi, chi tiết và có nhiều thông tin hơn trên những khung thời gian nhỏ hơn, bởi vì biểu đồ nến có thể được tạo trên nhiều khung thời gian khác nhau. Ví dụ, một cây nến h1 (khung thời gian 1 giờ) sẽ được biểu diễn bằng 4 cây nến m15 (khung thời gian 15 phút). Ngoài ra, tuỳ vào biến động giá mà nến được chia thành 2 loại là nến tăng (bullish candle) có màu xanh và nến giảm (bearish candle) có màu đỏ.

Cách đọc nến trong chứng khoán chính xác

Thân nến

Thân nến là thành phần lớn nhất biểu trưng cho sự tăng giảm của giá, đồng thời thể hiện khoảng cách giữa giá đóng cửa và giá mở cửa. Cách đọc hiểu thân nến cụ thể như sau:

• Thân nến càng dài chứng tỏ sức mua hoặc sức bán của chứng khoán càng lớn. Với nến xanh, giá mở cửa thấp nhưng vào cuối phiên sức mua tăng mạnh sẽ dẫn đến phe mua áp đảo phe bán. Ngược lại, với nến đỏ, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thì phe bán áp đảo phe mua.
• Thân nến ngắn cho thấy thị trường đang chững lại, theo đó sức mua và sức bán đều yếu, điều này phản ánh sự lưỡng lự giữa bên mua lẫn bên bán.

Bóng nến

Bóng nến hay còn gọi là râu nến nằm ở trên và dưới thân nến dưới dạng 2 que nhỏ. Râu nến dài cho thấy cả bên mua và bên bán đều đang xảy ra sự cạnh tranh mạnh, làm cho mức giá tăng giảm liên tục.  Lúc này, nhà đầu tư cần chú ý đến phần đỉnh của bóng nến để có thể xác định được các mức cản. Bên cạnh đó, đỉnh của mỗi bóng nến sẽ tương ứng với giá cao nhất và thấp nhất trong một phiên giao dịch.

Các loại nến trong chứng khoán thường gặp nhất

Nến Doji

Mỗi loại nến trong chứng khoán đều có một cách nhận biết khác nhau. Do đó, để phân biệt nến Doji chính xác, bạn cần nắm rõ các dấu hiệu sau đây:

• Đồ thị có dạng hình chữ thập hoặc dấu cộng. 
• Thân nến rất ngắn, chỉ là một vạch ngang hoặc thậm chí không thể thấy phần này của nến. 
• Màu sắc của nến có thể là trắng/xanh, cho thấy xu hướng tăng giá hay nếu có màu đen/đỏ có nghĩa là xu hướng giảm giá.
• Mô hình nến Doji có thể đứng một cách độc lập hoặc xuất hiện cùng mô hình chứng khoán Bearish Evening Star, Bullish Morning Star,…

Về khía cạnh ý nghĩa, nến Doji được đánh giá như sau:

• Mô hình nến Doji trong thị trường chứng khoán biểu thị sự biến động giá gần như không thay đổi. Có nghĩa là mức giá đóng cửa gần bằng hoặc bằng mức giá mở cửa.
• Đối với người tham gia, mô hình nến Doji cho thấy cả hai bên mua và bán đang do dự và không dứt khoát để quyết định với ngưỡng giá tương ứng của chứng khoán. Vì thế, nếu là nhà đầu tư thì trong trường hợp này bạn có thể “đóng băng” và theo dõi thêm.
• Trong trường hợp bóng hoặc chân nến dài vượt trội thì chính là dấu hiệu của tình trạng giá bị đảo chiều trong các phiên giao dịch kế tiếp.

Với mô hình nến Doji này, Askany có chuyên gia chứng khoán Đặng Hoàng chuyên phân tích và đặt lệnh thành công khi gặp nến Doji. Vì thế mà nếu bạn muốn học hỏi kinh nghiệm phân tích mô hình nến này thì hãy liên hệ ngay với Ask Any để được trao tiếp với chuyên gia Đặng Hoàng nhé.

Nến Dragonfly Doji

Mô hình nến Dragonfly Doji (Doji chuồn chuồn) chính là là một dạng khác của Doji. Vì thế, loại nến này có hình dạng tương tự như thân nến ngắn hoặc không có, giá mở cửa và đóng cửa gần như bằng nhau, trùng hoặc tiệm cận với giá cao nhất trong phiên. Ngoài ra, phần chân nến thường sẽ có dạng kéo dài xuống dưới và có hình là một con chuồn chuồn trên đồ thị.

Mô hình nến Doji chuồn chuồn mang ý nghĩa là dấu hiệu chỉ số giá đảo chiều. Đối với người tham gia thì đồ thị này giúp bạn hiểu rằng tại đầu phiên giao dịch, giá mở cửa tại điểm cao nhất, khiến lượng người mua giảm. Vì thế mà mức giá đã bị đẩy xuống thấp. Và khi đã chạm điểm thấp nhất của giá thì người mua có thể thấy được cơ hội tích lũy nên nhu cầu mua vào lớn, kéo giá cổ phiếu quay trở lại. Do áp lực cầu của thị trường nên giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng và đạt đỉnh vào cuối phiên (trùng với giá mở cửa).

Nến Gravestone Doji

Để nhận biết nến Gravestone Doji, có những dấu hiệu mà bạn cần nắm sau đây:

• Mô hình nến Bia mộ (Gravestone Doji) là đồ thị có hình dạng gần như đối lập với loại nến Doji chuồn chuồn. Với thân nến ngắn hoặc không có, có nghĩa là giá mở cửa, đóng cửa gần như bằng nhau và trùng hoặc tiệm cận với mức giá thấp nhất trong phiên.
• Phần chân nến sẽ có hình kéo dài lên trên và tạo thành hình một bia mộ trên đồ thị.

Ý nghĩa của mô hình nến Gravestone Doji chính là cho thấy sự đảo chiều của chỉ số giá. Đối với người tham gia, dựa vào mô hình này có thể hiểu rằng tại đầu phiên giao dịch thì giá mở cửa đang tại điểm thấp nhất, khiến cho lượng người bán giảm. Mức giá vì thế đã dần được kéo lên và khi đạt mức cao nhất thì người bán thấy được cơ hội sinh lợi nhuận nên nhu cầu bán ra lớn khiến cho giá hạ dần. Do áp lực cung của thị trường nên giá cổ phiếu tiếp tục hạ và chạm đáy vào cuối phiên (trùng với giá mở cửa).

Nến Hanging Man (Hammer)

Nến Hanging Man có đặc điểm là thân và chân nến phía trên ngắn nhưng phía dưới chân nến lại rất dài, thậm chí dài gấp nhiều lần so với phần thân nên tạo ra hình cây búa trên đồ thị.

Đặc biệt, Hanging Man cũng chính là dấu hiệu cho sự đảo chiều của chỉ số giá:

• Đầu tiên, nếu mô hình nến Hammer xuất hiện ở cuối xu thế giảm giá (và thường có  màu trắng/xanh) thì nó cho là biểu hiện cho thấy sự “nỗ lực” kéo giá lên trở lại. Nếu giá thấp hơn hoặc đạt ngưỡng hỗ trợ thì người bán sẽ không chấp nhận bán ra nên giúp giá lên dần.
• Thứ hai, nếu mô hình nến Hanging Man/Hammer này xuất hiện ở cuối xu thế tăng giá (thường có màu đen/đỏ), điều đó cho thấy việc “cố gắng” đẩy giá xuống trở lại.
• Nếu giá cao hơn hoặc đạt ngưỡng kháng cự thì người mua sẽ không chấp nhận mua vào hay bên bán bắt đầu bán tháo khiến cho giá cổ phiếu giảm dần.

Nến Spinning Top

Mô hình nến Spinning Top cũng có hình dạng là phần thân nến ngắn, chân nến phía trên và phía dưới gần tương tự nhau. Tuy nhiên, mô hình này không tạo thành hình dấu cộng hay hay chữ tập như mô hình Doji vì mức giá mở cửa và đóng cửa luôn có sự chênh lệch nhất định.

Về phần ý nghĩa, mô hình này chính là sự biểu hiện của việc cả bên mua và bên bán đều lưỡng lự, chưa dứt khoát đưa ra quyết định. Bởi lẽ, người mua luôn mong muốn giá hạ thấp, còn người bán thì mong rằng giá sẽ tăng lên. Nhìn chung, mô hình nến Spinning Top này chính là tín hiệu trung lập cho các nhà đầu tư hoặc thể hiện rằng một thị trường đang mất kiểm soát, và có nhiều biến động thời gian tới.

Nến Marubozu

Mô hình nến Marubozu có dạng hình cột - các nến không có chân/bóng. Và điều này thường xảy ra khi mức giá mở cửa hoặc đóng cửa đã trùng với đáy/đỉnh (xu thế tăng) hoặc đỉnh/đáy (xu thế giảm).

Mô hình nến Marubozu chính là biểu hiện của một xu thế giá vô cùng mạnh mẽ:

• Khi nến có màu trắng/xanh thì cho thấy nhu cầu mua rất lớn, thậm chí là vượt khả năng cung của bên bán.
• Khi nến có màu đen/đỏ cho thấy lượng người bán rất cao, thậm chí vượt mức cầu của bên mua.
• Nếu mô hình nến Marubozu nằm sau một xu hướng chung nào đó thì đó sẽ là dấu hiệu của sự đảo chiều. Ngược lại thì nếu mô hình này nằm trước một xu thế, thường là những biến động giá kế tiếp cùng chiều, tăng cùng tăng hoặc giảm cùng giảm.

Ngoài các loại nến trong chứng khoán kể trên, bạn có thể tìm hiểu thêm về mô hình Bearish Evening Star, Long versus Short, Bullish Morning Star thông qua các chuyên gia tại ứng dụng Askany, những người có thể giúp bạn nâng cao khả năng phán đoán, đánh giá và phân tích chính xác cổ phiếu của mình.

Ý nghĩa của nến trong chứng khoán

Đối với mỗi nhà đầu tư, việc tìm hiểu, nhận dạng và sử dụng mô hình nến trong chứng khoán là điều vô cùng quan trọng. Bởi vì, thông qua những mô hình này, người tham gia có thể theo dõi, cũng như đưa ra các nhận định tương đối chính xác về xu hướng biến động giá trên thị trường. Từ đó xây dựng chiến lược giao dịch, điểm vào lệnh chính xác, tối ưu hoá lợi nhuận kịp thời và tối thiểu các rủi ro có thể đối mặt.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

• Chơi chứng khoán như thế nào cho nhà đầu tư mới
• Hướng dẫn chơi chứng khoán trên điện thoại đơn giản nhất
• 1 triệu có chơi được chứng khoán không và làm sao để tăng khả năng sinh lời
• Hướng dẫn cách đầu tư chứng khoán hiệu quả cho người mới
• Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính chứng khoán đúng đắn nhất
• Tổng hợp các mã chứng khoán tốt hiện nay đáng để đầu tư